北辰实业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,713,446,871.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,213,671.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 677,706,697.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,460,367,239.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,361,354,924.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 793,885,473.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,217,356,501.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,162,823.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,528,759,721.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,931,607,518.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 132,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 87,241,690.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,482,649.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,891,114.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,915,453.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,399,128.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 384,425.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,783,553.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,131,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,202,173,358.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 598,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,002,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,803,253,358.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,333,815,378.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,021,629,650.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 560,339,420.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,915,784,448.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,112,531,090.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 876,208,328.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,388,150,608.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,264,358,936.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北辰实业_2023年三季报资产负债表 | 北辰实业_2023年三季报利润表 |