北辰实业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,204,977,719.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 363,572,564.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 893,055,823.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,461,606,106.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,149,157,542.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,242,551,117.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,863,062,144.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,284,317.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,458,055,120.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,003,550,986.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 782,207,718.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,784,651.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,525,790.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 871,018,159.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,309,930.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 646,860,497.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,823,840.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,096,994,267.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,976,108.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,424,286,258.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,299,207,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,286,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,010,803,858.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,626,151,213.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,811,373,111.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,923,655,590.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,361,179,914.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,350,376,056.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,572,801,178.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,960,951,786.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,388,150,608.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,652,843,552.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,042,961,135.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 158,284,584.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 158,284,584.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,583,173.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,235,137.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,200.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105,526.00 | |
| 财务费用(元) | 903,850,661.00 | |
| 投资损失(元) | -15,953,439.00 | |
| 递延所得税(元) | -63,198,319.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,198,319.00 | |
| 存货的减少(元) | 5,608,844,394.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,697,046.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,887,526,728.00 | |
| 其他(元) | 782,949,959.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,272,764,773.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,388,150,608.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,960,951,786.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,572,801,178.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北辰实业_2022年年报资产负债表 | 北辰实业_2022年年报利润表 |