北辰实业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,983,361,550.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 317,744,887.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 365,811,599.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,666,918,036.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,211,382,019.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 761,091,387.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,147,279,305.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 262,301,575.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,382,054,286.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 497,133,218.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,263,363.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 520,841.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 538,917,422.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,291,301.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 467,245,329.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 613,536,630.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,619,208.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,567,648,483.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,299,207,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 478,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,346,086,083.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,889,884,144.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,449,875,149.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,792,289,470.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,132,048,763.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,785,962,680.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,575,718,138.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,960,951,786.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,385,233,648.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北辰实业_2022年三季报资产负债表 | 北辰实业_2022年三季报利润表 |