会稽山_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,105,697,494.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,933.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,115,282.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,137,947,710.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 625,116,318.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,550,474.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,079,790.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,822,878.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,171,569,461.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,621,750.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,334.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,274,840.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 45,026,374.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,651,550.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,707,063.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,225,893.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,932,956.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,281,406.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,521,854.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,445,563.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,967,417.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,067,417.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -213,292.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,183,867.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 719,602,362.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,418,495.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 会稽山_2024年三季报资产负债表 | 会稽山_2024年三季报利润表 |