会稽山_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 732,540,098.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 115,466.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,724,108.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 749,379,673.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 456,601,691.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,475,143.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 162,960,654.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,312,744.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 856,350,234.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,970,560.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,334.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 195,640.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 45,026,374.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,572,350.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,670,026.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,225,893.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,895,919.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,676,430.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,343,674.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,445,563.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,789,238.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,889,238.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,183,368.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 719,602,362.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 494,418,994.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,024,731.52 | |
| 资产减值准备(元) | 2,130,752.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,183,633.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,183,633.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,142,988.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 295,880.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,167.52 | |
| 财务费用(元) | 425,763.55 | |
| 投资损失(元) | -7,963,244.88 | |
| 递延所得税(元) | 886,387.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 886,387.01 | |
| 存货的减少(元) | 3,294,058.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,441,041.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -216,479,113.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 494,418,994.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 719,602,362.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -225,183,368.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 会稽山_2024年中报资产负债表 | 会稽山_2024年中报利润表 |