会稽山_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 410,339,943.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,614.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,392,466.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 414,845,024.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,728,664.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,011,845.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,928,494.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,693,560.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 477,362,565.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,517,540.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,334.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 195,640.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 45,033,101.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,579,076.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,343,403.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,343,403.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,235,673.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,885,563.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,885,563.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,885,563.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,167,430.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 719,602,362.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 647,434,932.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 会稽山_2024年一季报资产负债表 | 会稽山_2024年一季报利润表 |