会稽山_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,001,490,073.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 405,318.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,053,781.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,043,949,173.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 561,831,863.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,362,776.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 172,277,895.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,064,128.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,000,536,664.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,412,509.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 851,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 851,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,214,403.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,008,345.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,222,748.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,371,598.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,096,186.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,096,186.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -170,096,186.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 158,985.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -200,896,290.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 703,990,468.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 503,094,177.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 会稽山_2023年三季报资产负债表 | 会稽山_2023年三季报利润表 |