会稽山_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 602,557,923.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 299,131.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,611,086.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 625,468,141.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 388,632,816.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,503,104.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,295,763.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,447,499.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 722,879,184.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,411,042.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 550,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,947,091.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,008,345.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,955,436.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,405,436.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,534,143.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,534,143.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -144,534,143.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 158,985.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -293,191,636.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 703,990,468.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 410,798,831.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,006,593.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,547,395.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,547,395.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,363,386.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -612,725.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 65,933.33 | |
| 财务费用(元) | 638,592.12 | |
| 递延所得税(元) | -595,239.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -595,239.36 | |
| 存货的减少(元) | -4,171,243.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,702,135.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -195,552,418.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 410,798,831.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 703,990,468.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -293,191,636.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 会稽山_2023年中报资产负债表 | 会稽山_2023年中报利润表 |