会稽山_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,454,398.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,653.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,524,516.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 370,097,569.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,883,332.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,707,652.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,997,048.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,758,656.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 347,346,690.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,750,878.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 550,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,591,669.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,385,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,976,869.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,426,869.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,965.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,069,965.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,069,965.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,745,956.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 703,990,468.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 679,244,512.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 会稽山_2023年一季报资产负债表 | 会稽山_2023年一季报利润表 |