会稽山_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,327,501,855.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,582,313.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,017,747.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,350,101,916.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 596,394,300.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,357,741.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,540,004.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,304,270.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,082,596,317.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 267,505,599.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,001,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,757.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,139,593.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,147,351.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,974,015.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,770,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,745,515.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,598,164.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,413,961.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,413,961.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,113,961.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,249,083.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 155,042,556.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,947,911.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 703,990,468.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 141,069,022.63 | |
| 资产减值准备(元) | 20,690,461.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 120,343,517.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 120,343,517.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,106,450.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,369,777.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | -146,125.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,297.56 | |
| 财务费用(元) | 2,170,734.51 | |
| 投资损失(元) | -6,757.45 | |
| 递延所得税(元) | 205,304.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 205,304.65 | |
| 存货的减少(元) | -11,531,064.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,828,971.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,783,507.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 703,990,468.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 548,947,911.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 155,042,556.64 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 会稽山_2022年年报资产负债表 | 会稽山_2022年年报利润表 |