会稽山_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 852,930,659.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,614,065.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,319,055.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 916,863,780.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 484,498,491.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,502,539.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,591,045.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,580,895.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 868,172,972.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,757.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,642,983.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,649,741.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,099,408.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,099,408.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,449,667.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,132,810.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,132,810.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,132,810.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,891,669.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,947,911.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 483,056,242.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 会稽山_2022年三季报资产负债表 | 会稽山_2022年三季报利润表 |