会稽山_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,090,770.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 472,549.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,631,153.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 550,194,473.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,668,798.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,667,959.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,842,808.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,292,417.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 649,471,984.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,277,511.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,757.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 154,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,160,947.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,104,560.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,104,560.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,943,613.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,434,400.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,434,400.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,434,400.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -197,655,525.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 548,947,911.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,292,386.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,680,508.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,869,851.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,869,851.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,644,744.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -103,716.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 110,960.97 | |
| 财务费用(元) | 712,615.21 | |
| 投资损失(元) | -6,757.45 | |
| 递延所得税(元) | -307,276.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -307,276.63 | |
| 存货的减少(元) | -20,252,173.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,066,598.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -176,947,198.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 351,292,386.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 548,947,911.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -197,655,525.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 会稽山_2022年中报资产负债表 | 会稽山_2022年中报利润表 |