长沙银行_2017年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 27,572,976,000.00 | |
向中央银行借款净增加额(元) | -400,000,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 14,706,900,000.00 | |
其中:拆入资金净增加额(元) | 14,706,900,000.00 | |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,686,935,000.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 142,432,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 48,709,243,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 21,967,302,000.00 | |
存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 8,664,573,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,623,150,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,210,570,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 1,606,698,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,137,908,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 37,210,201,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,744,627,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,701,200,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 331,935,510,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,734,356,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | -140,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 336,669,726,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 356,317,367,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,485,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 356,498,852,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,829,126,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资所收到的现金(元) | 42,838,838,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 42,838,838,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 36,400,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 698,963,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 37,098,963,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,739,875,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,590,209,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 50,332,050,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | 1,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 47,741,842,000.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,215,864,000.00 | |
资产减值准备(元) | 1,243,326,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,012,000.00 | |
其中:固定资产折旧(元) | 64,012,000.00 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 53,386,000.00 | |
其中:无形资产摊销(元) | 10,574,000.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 42,812,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 140,000.00 | |
公允价值变动损失(元) | -28,344,000.00 | |
投资损失(元) | 18,650,000.00 | |
递延所得税(元) | -180,079,000.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -180,079,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -32,419,980,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 42,478,852,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 4,868,278,000.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 17,142,184,000.00 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 5,829,088,000.00 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 3,028,297,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,473,115,000.00 | |
公告日期 | 2017-07-31 | |
审计意见(境内) | ||
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