三星医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,535,837,793.14 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,791,168.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,520,496.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 363,200,493.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,991,349,951.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,959,953,342.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,144,753,742.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 527,912,234.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,098,487,151.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,731,106,471.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 260,243,479.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 223,316,181.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,211,526.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,298.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 271,649,006.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 387,752,722.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 172,207,686.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,317,767.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 562,278,176.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -290,629,170.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 74,679,270.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 259,982,684.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 513,518,491.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 848,180,446.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,019,056,343.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 940,911,906.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,832,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 710,182,832.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,670,151,082.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,821,970,635.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,687,184.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,895,043,510.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,042,685,878.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,147,642,367.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,154,096,908.48 | |
| 资产减值准备(元) | 14,588,801.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,640,317.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,640,317.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,425,625.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,566,720.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -190,888.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 223,652.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 49,957,542.60 | |
| 财务费用(元) | 95,747,080.26 | |
| 投资损失(元) | -128,573,815.19 | |
| 递延所得税(元) | -108,162,490.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,179,967.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -74,982,523.09 | |
| 存货的减少(元) | -82,247,377.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,197,574,102.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 192,638,809.69 | |
| 其他(元) | 30,916,328.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,147,642,367.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,042,685,878.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,895,043,510.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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