三星医疗_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,672,589,947.26 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,235,704.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,813,496.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,124,747.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,872,763,896.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,453,230,590.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 609,603,018.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,455,409.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 510,127,495.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,773,416,514.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,347,382.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,211,849.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,391,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,227.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,663,277.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,833,425.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,021,007.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 289,854,432.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,191,155.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,347,492.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 259,982,684.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,138,808.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 371,468,985.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,951,761.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 312,311,402.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 585,263,163.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -213,794,177.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,636,115.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -288,274,066.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,042,685,878.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,754,411,811.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三星医疗_2024年一季报资产负债表 | 三星医疗_2024年一季报利润表 |