三星医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,919,160,601.94 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 31,079,060.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 194,750,180.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 387,393,674.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,532,383,516.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,823,864,964.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,325,379,790.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 648,223,158.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,441,258,707.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,238,726,621.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 293,656,895.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 311,918,895.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,237,647.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 164,927.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 366,321,469.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 356,741,039.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,921,183.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 286,336,055.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 768,998,278.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -402,676,809.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,242,527,118.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 532,323,570.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,804,400,689.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,790,482,366.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 523,843,948.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 421,603,469.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,735,929,784.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -931,529,095.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,327,199.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,064,876,208.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,530,755,789.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,465,879,580.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三星医疗_2023年三季报资产负债表 | 三星医疗_2023年三季报利润表 |