三星医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,892,616,737.67 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 16,808,836.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,840,703.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 210,214,406.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,213,480,683.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,939,550,497.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 870,783,919.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 401,258,879.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 823,594,296.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,035,187,592.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 178,293,090.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 213,256,805.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,071,652.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,618.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 254,495,076.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,601,083.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,214,967.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 286,336,055.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 550,152,105.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -295,657,029.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,770,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 26,770,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 612,792,498.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,479,378.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 900,041,877.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 913,098,331.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 518,879,678.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 217,843,662.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,649,821,672.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -749,779,795.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,477,090.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -877,620,824.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,530,755,789.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,653,134,964.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 873,063,243.60 | |
| 资产减值准备(元) | -266,132.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,043,463.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,043,463.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,492,953.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,249,362.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -245,863.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,350,866.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 395,152.36 | |
| 财务费用(元) | -66,898,552.64 | |
| 投资损失(元) | -119,286,378.76 | |
| 递延所得税(元) | -45,652,981.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -140,430,416.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 94,777,435.16 | |
| 存货的减少(元) | -395,592,533.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -836,501,249.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 506,182,284.36 | |
| 其他(元) | 62,129,601.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,653,134,964.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,530,755,789.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -877,620,824.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三星医疗_2023年中报资产负债表 | 三星医疗_2023年中报利润表 |