三星医疗_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,315,295,958.07 | |
收到的税费返还(元) | 42,016,770.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 193,025,120.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,550,337,848.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,310,450,484.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 422,700,326.29 | |
支付的各项税费(元) | 190,527,465.46 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 380,228,655.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,303,906,931.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 246,430,917.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 107,553,557.96 | |
投资活动现金流入小计(元) | 107,553,557.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,616,188.63 | |
投资活动现金流出小计(元) | 87,616,188.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,937,369.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 25,760,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 222,792,498.45 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,218,867.03 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 349,771,365.48 | |
偿还债务支付的现金(元) | 313,098,331.78 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,465,339.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,322,085.77 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 440,885,757.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,114,391.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,247,121.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 172,006,772.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,523,900,942.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,695,907,715.54 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 三星医疗_2023年一季报资产负债表 | 三星医疗_2023年一季报利润表 |