三星医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,368,381,290.87 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 45,752,893.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,143,278.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,662,867.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,653,940,329.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,163,562,384.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 609,515,160.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 309,905,637.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 642,208,015.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,725,191,197.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,250,867.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 491,974,410.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,396,971.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 543,371,382.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,088,120.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 224,771,934.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 491,670,950.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 875,531,005.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -332,159,622.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 57,622,320.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,910,960,175.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 486,000,975.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,454,583,470.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,058,007,590.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 492,628,992.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,840,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 491,137,585.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,041,774,168.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -587,190,697.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,857,438.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -980,743,749.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,703,678,869.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,722,935,120.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 360,842,250.73 | |
| 资产减值准备(元) | -1,249,943.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,260,571.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,260,571.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,950,209.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,886,836.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 329,331.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,030,399.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 196,348,807.76 | |
| 财务费用(元) | -21,744,187.71 | |
| 投资损失(元) | -93,988,508.61 | |
| 递延所得税(元) | -23,326,953.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,880,110.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,553,156.65 | |
| 存货的减少(元) | -49,591,251.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -986,497,236.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 393,525,407.98 | |
| 其他(元) | 15,667,667.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,722,935,120.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,703,678,869.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -980,743,749.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三星医疗_2022年中报资产负债表 | 三星医疗_2022年中报利润表 |