九牧王_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,451,800,504.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,392,950.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,498,193,455.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,002,622,486.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 633,069,893.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 218,960,944.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 636,640,249.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,491,293,574.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,899,881.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,593,414,381.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,734,375.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,860.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,651,269,617.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,004,574.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,614,598,614.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,730,838.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,672,334,027.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,064,410.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,542,188.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 412,542,188.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 377,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,276,390.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,055,819.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 661,832,209.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -249,290,021.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -356,418.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -263,810,968.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 819,533,006.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 555,722,037.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九牧王_2024年三季报资产负债表 | 九牧王_2024年三季报利润表 |