九牧王_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,019,264,744.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,037,721.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,035,302,465.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,578,341.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,817,424.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,174,019.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,112,254.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 929,682,040.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,620,424.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,563,009,408.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,464,797.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,961,656.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,584,435,862.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,609,117.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,559,337,078.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 146,341.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,573,092,538.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,343,324.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,035,955.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,035,955.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,564,913.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,693,873.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,258,786.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,777,168.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,212.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 136,754,130.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 819,533,006.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 956,287,137.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九牧王_2024年一季报资产负债表 | 九牧王_2024年一季报利润表 |