九牧王_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,309,304,023.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,997,079.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,351,301,103.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 863,876,059.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 503,677,089.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 204,057,713.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 464,612,560.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,036,223,423.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 315,077,680.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,454,331,600.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,428,925.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,461,300.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,510,221,826.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,762,966.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,235,674,555.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,261,437,522.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 248,784,304.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,836,387.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 510,836,387.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 563,852,080.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,263,026.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,169,812.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 720,284,919.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -209,448,532.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,379,494.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 355,792,946.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 377,961,770.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 733,754,717.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九牧王_2023年三季报资产负债表 | 九牧王_2023年三季报利润表 |