九牧王_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,562,354,859.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,620,993.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,589,975,852.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 551,952,060.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 347,133,228.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,290,228.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 292,886,423.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,351,261,940.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 238,713,911.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,652,051,470.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,317,785.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,428,800.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,696,798,055.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,318,385.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,443,961,342.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,459,279,728.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 237,518,327.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,382,429.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 392,382,429.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 410,852,080.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,648,216.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,190,292.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 531,690,589.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -139,308,160.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -879,385.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 336,044,693.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 377,961,770.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 714,006,464.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,949,952.65 | |
| 资产减值准备(元) | 65,464,687.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,971,157.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,971,157.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,501,780.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,772,817.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,045,178.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 167,442.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 83,446,207.37 | |
| 财务费用(元) | 9,718,336.94 | |
| 投资损失(元) | -8,455,346.17 | |
| 递延所得税(元) | 12,099,102.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,249,105.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,150,003.10 | |
| 存货的减少(元) | -17,377,266.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,782,925.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,781,131.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 714,006,464.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 377,961,770.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 336,044,693.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九牧王_2023年中报资产负债表 | 九牧王_2023年中报利润表 |