九牧王_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,170,359,489.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,063,909.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,223,423,399.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 938,122,986.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 518,706,661.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 165,034,656.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 481,061,343.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,102,925,648.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,465,227,961.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74,171,427.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,922.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,539,471,311.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,545,146.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 960,700,799.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,003,245,945.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 536,225,365.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,789,439.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 462,789,439.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 353,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 305,303,176.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,381,921.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 739,685,097.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -276,895,658.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,324,229.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 400,151,687.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,919,864.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 601,071,551.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 九牧王_2022年三季报资产负债表 | 九牧王_2022年三季报利润表 |