九牧王_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,452,576,907.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,509,835.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,497,086,742.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 647,749,186.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 363,954,664.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,612,881.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 339,673,392.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,483,990,124.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,096,618.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,250,305,546.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,997,448.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,310.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,285,319,305.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,820,045.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 859,021,064.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 880,841,110.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 404,478,195.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,870,045.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 312,870,045.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 302,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 299,675,455.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,079,961.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 656,755,416.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -343,885,371.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,753,996.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,443,438.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,919,864.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,363,302.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -60,690,481.87 | |
| 资产减值准备(元) | 54,315,442.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,390,995.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,390,995.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,433,200.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,453,526.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -522,585.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 152,163.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 106,073,302.34 | |
| 财务费用(元) | 12,856,180.37 | |
| 投资损失(元) | 4,132,488.22 | |
| 递延所得税(元) | -6,729,872.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 992,674.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,722,547.39 | |
| 存货的减少(元) | 28,585,947.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 113,532,353.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -306,710,658.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 278,363,302.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 200,919,864.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 77,443,438.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九牧王_2022年中报资产负债表 | 九牧王_2022年中报利润表 |