东吴证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,114,611,068.18 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,470,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 16,611,079,572.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,035,015,566.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,230,706,207.30 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,775,994,086.92 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,593,619,826.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,146,632,260.81 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 3,020,789,797.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,841,510,439.72 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 23,455,464,610.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,834,011,021.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,603,304,814.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 45,259,361,160.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,435,985,186.02 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,838,536.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,701,184,882.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,337,522,437.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 704,158,443.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,041,680,881.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,659,504,000.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 52,646,847,540.46 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,958,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,629,647,540.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,251,161,884.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,031,766,769.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 32,104,400.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 105,379,028.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,388,307,682.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,241,339,858.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,512,716.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,678,948,239.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,166,231,581.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,487,283,342.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,012,327,942.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,598,098.28 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,598,098.28 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 80,561,704.71 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 64,642,216.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,919,488.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,157,232.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -206,558,299.44 | |
| 投资损失(元) | -882,066,851.17 | |
| 汇兑损失(元) | -23,512,716.53 | |
| 递延所得税(元) | 27,190,416.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,731,382,540.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,927,248,402.89 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 100,424,147.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,487,283,342.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,166,231,581.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,678,948,239.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东吴证券_2023年年报资产负债表 | 东吴证券_2023年年报利润表 |