东吴证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,692,537,377.15 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,770,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 14,878,889,815.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,092,343,705.32 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 289,431,028.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,723,201,926.54 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,227,157,675.51 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,031,821,945.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 978,732,270.99 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 3,801,263,026.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,592,248,527.64 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 34,110,229,898.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,741,453,344.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,018,251,418.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 41,757,606,501.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,203,627,799.96 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,065,814.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,966,300,116.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,606,030,709.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 273,769,254.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,879,799,963.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,086,500,152.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,317,640,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,989,358,490.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,330,998,490.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,420,490,417.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,795,904,676.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 74,107,778.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,336,502,871.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,994,495,618.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,824,208.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,898,431,438.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,166,231,581.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,267,800,142.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东吴证券_2023年三季报资产负债表 | 东吴证券_2023年三季报利润表 |