东吴证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,157,540,822.52 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,080,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 181,154,333.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,066,175,236.57 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,675,620.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,487,546,013.03 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 801,842,312.32 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,401,927,274.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 593,653,642.57 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 4,479,664,555.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,665,029,440.40 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 10,254,262,618.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,196,379,843.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,708,833,830.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 32,615,515,868.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 845,270,128.29 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,612,539.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,463,398,535.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,329,208,138.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,631,117.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,558,839,255.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,904,559,280.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,903,419,580.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,927,419,580.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,986,469,699.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,562,138,139.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 51,816,942.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,633,424,781.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,293,994,798.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,505,721.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 543,225,969.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,166,231,581.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,709,457,551.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,393,571,020.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,128,443.08 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,128,443.08 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 38,679,106.97 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 30,882,000.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,797,106.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 365,609.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -332,438,724.31 | |
| 投资损失(元) | -529,774,590.14 | |
| 汇兑损失(元) | -53,505,721.30 | |
| 递延所得税(元) | 69,609,905.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,245,462,220.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,043,849,281.18 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 63,689,970.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,709,457,551.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,166,231,581.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 543,225,969.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东吴证券_2023年中报资产负债表 | 东吴证券_2023年中报利润表 |