东吴证券_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,489,333,928.98 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 680,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 30,760,391,404.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 687,837,764.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,617,563,098.31 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 419,499,134.53 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 560,386,999.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 257,765,565.11 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 317,120,431.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,895,872,593.41 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 30,964,464,271.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,415,108,995.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -797,545,897.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 12,943,901,932.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 396,239,760.71 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,682,355.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,341,824,049.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,700,763,651.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,655,332.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,777,418,984.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,435,594,934.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,387,477,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,411,477,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,236,756,126.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 492,302,881.40 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 29,926,648.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,758,985,656.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,652,491,343.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,408,923.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 390,941,588.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,166,231,581.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,557,173,169.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东吴证券_2023年一季报资产负债表 | 东吴证券_2023年一季报利润表 |