瑞丰银行 (601528.SH)

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瑞丰银行_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
公司类型 银行       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) 14,117,070,000.00       
 向中央银行借款净增加额(元) -100,000,000.00       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) -3,143,911,000.00       
  其中:拆入资金净增加额(元) -15,718,000.00       
 卖出回购金融资产款净增加额(元) -3,128,193,000.00       
 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) 3,769,475,000.00       
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 213,969,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 14,856,603,000.00       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 8,522,612,000.00       
 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) 465,462,000.00       
 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) 198,223,000.00       
  其中:拆出资金净增加额(元) 198,223,000.00       
 交易性金融资产净增加额(元) 1,218,335,000.00       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 2,179,670,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 500,880,000.00       
 支付的各项税费(元) 209,824,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 235,950,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 13,530,956,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,325,647,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 50,471,532,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 437,296,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) 12,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 50,908,840,000.00       
 投资支付的现金(元) 53,783,702,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 62,437,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 53,846,139,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,937,299,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 发行债券收到的现金(元) 11,887,386,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 11,887,386,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 11,122,431,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 23,397,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 414,663,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 11,560,491,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 326,895,000.00       
四、汇率变动对现金的影响(元) -2,841,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,287,598,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 11,883,718,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,596,120,000.00       
补充资料:       
 净利润(元) 854,679,000.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 40,627,000.00       
  其中:固定资产折旧(元) 40,627,000.00       
 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) 20,560,000.00       
  其中:无形资产摊销(元) 2,283,000.00       
 长期待摊费用摊销(元) 18,277,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -12,000.00       
 公允价值变动损失(元) -85,116,000.00       
 投资损失(元) -535,977,000.00       
 递延所得税(元) -178,842,000.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -219,950,000.00       
 递延所得税负债增加(元) 41,108,000.00       
 经营性应收项目的减少(元) -10,214,280,000.00       
 经营性应付项目的增加(元) 10,486,570,000.00       
 其他(元) 89,975,000.00       
 现金的期末余额(元) 6,531,120,000.00       
 减:现金的期初余额(元) 8,361,444,000.00       
 加:现金等价物的期末余额(元) 4,065,000,000.00       
 减:现金等价物的期初余额(元) 3,522,274,000.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,287,598,000.00       
公告日期 2024-08-28       
审计意见(境内)       
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