瑞丰银行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 19,010,593,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 3,175,123,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 6,471,512,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 15,754,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 6,455,758,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,241,267,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 63,613,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,962,108,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 9,144,814,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 1,142,724,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | -284,873,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | -284,873,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | -877,121,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,852,139,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 498,960,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,180,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 367,020,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,997,843,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,964,265,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,268,295,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 149,754,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 1,645,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,419,694,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,408,467,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,072,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,464,539,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,044,845,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 9,865,698,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,865,698,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,894,997,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,929,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 233,443,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,146,369,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 719,329,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 9,482,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,648,231,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,951,561,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,599,792,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 739,774,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,242,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 43,242,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 19,727,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 2,282,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,445,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -80,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -159,603,000.00 | |
| 投资损失(元) | -170,762,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -47,643,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -128,217,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 80,574,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,917,785,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,826,632,000.00 | |
| 其他(元) | 41,918,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,821,152,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,706,561,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 4,778,640,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 245,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,648,231,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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