瑞丰银行 (601528.SH)

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瑞丰银行_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
公司类型 银行       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) 12,598,795,000.00       
 向中央银行借款净增加额(元) 1,030,933,000.00       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) -100,000,000.00       
  其中:拆入资金净增加额(元) -100,000,000.00       
 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) 2,568,091,000.00       
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 81,000,000.00       
 经营活动现金流入的其他项目(元) -1,468,835,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 14,709,984,000.00       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 8,537,715,000.00       
 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) 82,377,000.00       
 交易性金融资产净增加额(元) 752,803,000.00       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 1,542,899,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 452,086,000.00       
 支付的各项税费(元) 122,259,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 351,273,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 11,841,412,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 14,599,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,868,572,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 7,979,608,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 182,907,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) 4,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 8,162,519,000.00       
 投资支付的现金(元) 17,536,958,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 70,238,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 17,607,196,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,444,677,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 发行债券收到的现金(元) 7,661,481,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,661,481,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 5,137,409,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 20,591,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 365,274,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,523,274,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,138,207,000.00       
四、汇率变动对现金的影响(元) 16,951,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,420,947,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,801,256,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,380,309,000.00       
补充资料:       
 净利润(元) 634,114,000.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 33,329,000.00       
  其中:固定资产折旧(元) 33,329,000.00       
 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) 19,266,000.00       
  其中:无形资产摊销(元) 2,282,000.00       
 长期待摊费用摊销(元) 16,984,000.00       
 公允价值变动损失(元) -20,880,000.00       
 投资损失(元) -225,099,000.00       
 递延所得税(元) -37,658,000.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -37,658,000.00       
 经营性应收项目的减少(元) -10,261,929,000.00       
 经营性应付项目的增加(元) 12,025,454,000.00       
 其他(元) 106,442,000.00       
 现金的期末余额(元) 5,947,809,000.00       
 减:现金的期初余额(元) 8,108,506,000.00       
 加:现金等价物的期末余额(元) 432,500,000.00       
 减:现金等价物的期初余额(元) 2,692,750,000.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,420,947,000.00       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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