大智慧_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 508,504,309.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,454.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,945,498.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 553,452,262.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,344,236.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 509,215,766.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,061,958.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,623,961.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 814,245,923.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -260,793,661.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,061,556.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 404,139.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,465,695.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,304,741.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,330,581.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,176,614.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,811,938.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,346,242.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 132,037,758.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,033,984.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,071,742.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 724,472.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,521,005.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,245,477.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,173,735.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,417,660.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -312,731,299.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,623,663,686.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,310,932,386.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大智慧_2024年三季报资产负债表 | 大智慧_2024年三季报利润表 |