大智慧_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,163,581.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,271.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,109,547.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 357,275,400.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,209,370.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 357,208,412.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,113,512.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,523,242.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 561,054,538.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -203,779,137.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,061,556.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,042.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,080,598.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,700,941.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,281,169.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,176,614.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,158,725.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,078,127.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,246,959.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,418,383.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,665,342.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,748.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,764,468.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,785,217.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,119,875.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,499,751.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -337,476,891.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,623,663,686.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,286,186,795.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -139,981,813.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,232,837.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,380,888.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,902,439.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -240,362.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 31,280.21 | |
| 财务费用(元) | 1,086,648.66 | |
| 投资损失(元) | 9,176,614.88 | |
| 递延所得税(元) | -519,280.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,003,105.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,522,385.41 | |
| 存货的减少(元) | -353,258.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,963,628.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -82,371,440.94 | |
| 其他(元) | 4,680,434.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,286,186,795.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,623,663,686.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -337,476,891.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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