大智慧_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,017,699,511.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 202,638.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 427,229,149.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,445,131,298.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 466,734,372.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 563,898,452.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,619,262.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 186,198,357.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,247,450,444.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,680,853.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,086,175.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,543.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,223,718.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,547,848.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,405,354.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,953,203.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,270,515.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,940,538.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,851,818.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,792,356.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,940,538.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,742,360.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,682,898.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,890,542.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,548,340.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,609,168.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,510,054,518.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,623,663,686.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,834,411.53 | |
| 资产减值准备(元) | 81,499,676.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,976,175.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,477,058.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,978,902.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,736.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 96,787.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -293,051.30 | |
| 财务费用(元) | 3,504,261.62 | |
| 投资损失(元) | -701,911.12 | |
| 递延所得税(元) | -1,019,654.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,906,235.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,925,889.46 | |
| 存货的减少(元) | 3,354,160.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,712,439.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,458,405.62 | |
| 其他(元) | -27,680,641.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,623,663,686.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,510,054,518.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 113,609,168.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大智慧_2023年年报资产负债表 | 大智慧_2023年年报利润表 |