大智慧_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 737,280,965.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,653.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 256,027,778.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 993,329,397.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,234,326.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 422,539,011.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,760,022.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,087,897.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 943,621,259.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,708,138.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 381,035.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 381,035.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,119,022.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,308,819.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,427,841.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,046,806.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,378,264.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,536,540.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,914,804.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,198,182.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,198,182.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,283,378.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,840,240.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,781,805.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,510,054,518.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,494,272,712.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大智慧_2023年三季报资产负债表 | 大智慧_2023年三季报利润表 |