大智慧_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,048,057,316.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,497,256.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,353,357.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,120,907,930.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 496,531,463.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 478,128,433.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,919,701.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,866,609.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,143,446,208.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,538,278.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 89,764,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,671,067.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,670.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,486,737.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,397,603.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,649,063.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 51,978,166.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,024,832.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,538,094.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,328,538.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,009,790.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,138,328.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,566.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,063,049.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,962,616.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,824,287.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,702,163.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,198,496.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,616,253,015.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,510,054,518.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -92,528,144.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,402,750.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,402,750.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,052,255.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,970,483.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 376,223.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,129.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 711,816.76 | |
| 财务费用(元) | 5,654,602.22 | |
| 投资损失(元) | -1,003,831.85 | |
| 递延所得税(元) | 10,544,093.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,013.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,559,107.33 | |
| 存货的减少(元) | -3,223,779.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,044,991.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,642,513.32 | |
| 其他(元) | 25,385,125.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,510,054,518.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,616,253,015.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -106,198,496.93 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大智慧_2022年年报资产负债表 | 大智慧_2022年年报利润表 |