大智慧_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 734,231,791.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,470,170.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,846,395.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 779,548,357.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 389,289,005.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 363,779,478.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,580,630.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,316,348.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 889,965,463.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,507,595.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 188,472.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,404.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,703,472.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,197,281.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,189,444.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 57,113,261.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,499,988.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,796,515.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,318,436.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,977,783.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,296,219.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 289,986.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,798,346.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,588,333.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,292,113.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,546,266.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -184,959,468.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,616,253,015.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,431,293,546.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大智慧_2022年三季报资产负债表 | 大智慧_2022年三季报利润表 |