大智慧_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 418,385,382.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,469,309.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,294,514.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 449,149,206.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,631,173.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,723,972.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,547,028.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,228,333.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 571,130,508.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,981,301.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,507,595.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,305.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,519.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,568,420.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,727,648.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 46,653,643.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,881,291.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,312,870.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,318,436.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,112,875.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,431,311.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,688.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,272,002.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,461,690.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,969,620.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,786,274.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,538,277.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,616,253,015.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,400,714,737.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -72,059,658.75 | |
| 资产减值准备(元) | 958,210.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,497,098.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,497,098.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,250,042.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 911,268.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -76,756.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 706,432.58 | |
| 财务费用(元) | 1,696,408.93 | |
| 投资损失(元) | -544,930.60 | |
| 递延所得税(元) | 68,188.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 68,188.81 | |
| 存货的减少(元) | -78,532.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,167,284.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -105,361,173.39 | |
| 其他(元) | 44,277,135.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,400,714,737.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,616,253,015.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -215,538,277.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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