中新集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 621,318,124.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,507,336.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 717,825,460.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 335,965,201.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,286,767.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 301,323,453.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,958,241.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 859,533,664.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -141,708,203.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,207,996.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,381,233.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,318.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,715,036.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,300,846.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,623,431.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,828,479.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 266,720,730.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,335,691.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 469,884,901.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -443,261,469.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 796,029,660.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 796,729,660.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 583,758,736.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,686,090.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,741,552.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 653,186,379.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 143,543,280.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,001,632.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -438,424,759.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,792,347,103.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,353,922,344.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中新集团_2024年一季报资产负债表 | 中新集团_2024年一季报利润表 |