中新集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,867,019,391.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,369,635.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 342,790,333.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,229,179,360.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,040,734,448.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 278,021,756.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 399,068,326.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,527,305.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,889,351,837.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,011,744.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 339,827,523.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 89,265,787.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 117,305,923.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,542.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 166,781,211.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,434,464.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 412,112,088.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 570,717,980.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,048,234.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,005,878,302.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -632,443,838.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 142,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 142,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,753,226,883.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,895,976,883.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,549,077,497.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,930,783.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 95,369,885.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,272,939.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,802,281,220.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,093,695,663.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 322,606.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 801,401,954.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,552,052,529.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,353,454,484.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 905,434,288.85 | |
| 资产减值准备(元) | 390,870.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 190,312,080.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,048,306.41 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 119,263,774.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,628,716.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,296,576.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 136,371.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -165,986,588.56 | |
| 财务费用(元) | 109,969,198.65 | |
| 投资损失(元) | -213,438,169.72 | |
| 递延所得税(元) | 27,556,874.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,655,812.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,901,062.19 | |
| 存货的减少(元) | -130,108,293.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -164,776,150.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -223,718,403.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,353,454,484.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,552,052,529.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 801,401,954.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中新集团_2023年中报资产负债表 | 中新集团_2023年中报利润表 |