通用股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,549,981,390.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 153,913,728.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,446,063.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,787,341,183.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,638,069,669.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 402,209,897.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,203,173.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,583,801.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,267,066,542.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 520,274,640.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,417,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 454,031.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,102,705.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,973,937.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,977,537,349.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,417,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 345,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,362,954,549.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,282,980,612.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,260,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 36,260,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,573,287,355.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,809,547,355.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,238,742,707.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 214,697,240.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,146,973.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,487,586,921.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,321,960,434.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,450,027.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -425,295,509.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 936,811,411.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 511,515,901.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通用股份_2024年三季报资产负债表 | 通用股份_2024年三季报利润表 |