通用股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,002,910,914.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,282,796.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,660,626.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,108,854,336.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,357,817,257.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,240,380.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,717,398.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,754,669.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,743,529,706.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 365,324,630.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,417,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 443,104.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,536,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,396,304.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,536,044,376.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,417,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,591,461,576.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,527,065,272.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,260,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 36,260,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,335,472,686.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,571,732,686.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,434,124,317.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,887,662.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 336,724.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,602,348,704.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 969,383,981.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,733,187.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -197,089,846.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 936,811,411.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 739,721,564.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 287,004,557.87 | |
| 资产减值准备(元) | 18,529,294.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 192,653,872.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 192,653,872.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,852,326.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,538,325.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,405,187.44 | |
| 财务费用(元) | 59,204,652.03 | |
| 投资损失(元) | -8,894,299.10 | |
| 递延所得税(元) | -106,721.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -106,721.76 | |
| 存货的减少(元) | -210,077,114.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -116,478,664.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 85,371,340.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 739,721,564.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 936,811,411.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -197,089,846.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通用股份_2024年中报资产负债表 | 通用股份_2024年中报利润表 |