通用股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,755,405,337.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,922,001.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,714,444.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,889,041,783.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,245,503,746.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 451,088,351.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,464,926.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 254,009,099.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,997,066,123.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 891,975,659.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,192,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,611,389.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,447,086.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,464,558,476.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,247,090,872.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,193,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,440,790,872.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -976,232,396.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,029,665,197.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,007,676,222.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,037,341,419.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,305,557,447.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,706,548.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,614,768.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,498,878,765.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 538,462,654.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,941,048.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 460,146,966.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 476,664,445.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 936,811,411.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 216,454,414.33 | |
| 资产减值准备(元) | 116,184,883.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 343,004,244.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 343,004,244.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,238,585.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,051,978.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,489,151.06 | |
| 财务费用(元) | 136,657,798.93 | |
| 投资损失(元) | -20,239,747.12 | |
| 递延所得税(元) | -9,759,530.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,885,528.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,874,002.21 | |
| 存货的减少(元) | 8,784,510.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -424,551,833.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 468,296,358.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 936,811,411.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 476,664,445.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 460,146,966.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通用股份_2023年年报资产负债表 | 通用股份_2023年年报利润表 |