通用股份 (601500.SH)

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通用股份_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 991,921,808.38       
 收到的税费返还(元) 4,379,536.33       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,472,099.09       
 经营活动现金流入小计(元) 1,003,773,443.80       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 894,173,318.55       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 98,476,244.10       
 支付的各项税费(元) 18,340,914.30       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 18,818,254.48       
 经营活动现金流出小计(元) 1,029,808,731.43       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -26,035,287.63       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 12,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 344,339.62       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 27,000,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 200,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 239,344,339.62       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 238,113,113.57       
 投资支付的现金(元) 12,300,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 74,436,558.25       
 投资活动现金流出小计(元) 324,849,671.82       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -85,505,332.20       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,002,446,995.95       
 取得借款收到的现金(元) 1,253,132,289.87       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,255,579,285.82       
 偿还债务支付的现金(元) 1,097,685,344.83       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 34,767,850.45       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,133,453,195.28       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,122,126,090.54       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -2,038,300.43       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,008,547,170.28       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 476,664,445.04       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,485,211,615.32       
补充资料:       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内)       
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