通用股份_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 991,921,808.38 | |
收到的税费返还(元) | 4,379,536.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,472,099.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,003,773,443.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 894,173,318.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,476,244.10 | |
支付的各项税费(元) | 18,340,914.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,818,254.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,029,808,731.43 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,035,287.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 344,339.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 239,344,339.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,113,113.57 | |
投资支付的现金(元) | 12,300,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 74,436,558.25 | |
投资活动现金流出小计(元) | 324,849,671.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,505,332.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,002,446,995.95 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,253,132,289.87 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,255,579,285.82 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,097,685,344.83 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,767,850.45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,133,453,195.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,122,126,090.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,038,300.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,008,547,170.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 476,664,445.04 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,485,211,615.32 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 通用股份_2023年一季报资产负债表 | 通用股份_2023年一季报利润表 |