通用股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,881,881,285.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 190,236,712.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,039,560.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,100,157,558.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,302,462,377.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 426,717,055.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,380,642.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,207,239.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,930,767,314.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 169,390,244.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,436,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,845,559.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,987,108.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 385,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 486,268,868.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 764,766,944.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 986,066,944.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -499,798,076.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,310,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,310,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,067,434,572.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,076,744,572.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,333,739,080.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 207,937,704.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,093,861.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,544,770,646.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 531,973,926.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,853,862.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 203,419,957.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,244,487.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 476,664,445.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,001,981.42 | |
| 资产减值准备(元) | 31,205,124.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 336,916,941.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 336,916,941.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,997,250.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,685,973.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -120,582.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 343,681.84 | |
| 财务费用(元) | 125,778,511.72 | |
| 投资损失(元) | -28,798,635.17 | |
| 递延所得税(元) | -4,922,580.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,684,167.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,238,413.92 | |
| 存货的减少(元) | -89,357,154.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,144,522.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -268,570,724.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 476,664,445.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 273,244,487.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 203,419,957.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通用股份_2022年年报资产负债表 | 通用股份_2022年年报利润表 |