通用股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,011,333,772.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 163,261,008.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,175,836.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,190,770,617.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,732,233,677.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 324,005,041.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,789,476.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,667,643.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,225,695,839.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,436,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,323,719.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,947,914.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,185,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,292,707,834.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 462,920,047.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,101,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,576,220,047.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -283,512,213.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,820,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,820,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,131,516,939.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,140,336,939.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,512,336,875.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 177,493,337.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,044,571.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,734,874,785.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 405,462,154.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,322,685.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,702,032.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,244,487.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 353,946,520.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通用股份_2022年三季报资产负债表 | 通用股份_2022年三季报利润表 |