通用股份 (601500.SH)

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通用股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,996,816,070.63       
 收到的税费返还(元) 153,592,928.18       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,610,354.13       
 经营活动现金流入小计(元) 2,164,019,352.94       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,874,961,696.02       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 219,819,723.51       
 支付的各项税费(元) 13,641,664.12       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 58,255,422.68       
 经营活动现金流出小计(元) 2,166,678,506.33       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,659,153.39       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 4,436,200.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 3,898,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 23,439,398.80       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,085,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,116,773,598.80       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 329,410,712.63       
 投资支付的现金(元) 12,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,001,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,342,410,712.63       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -225,637,113.83       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 5,390,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 5,390,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,250,885,866.76       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,256,275,866.76       
 偿还债务支付的现金(元) 812,807,957.33       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 60,572,634.22       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 18,177,746.67       
 筹资活动现金流出小计(元) 891,558,338.22       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 364,717,528.54       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -16,756.09       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 136,404,505.23       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 273,244,487.90       
 期末现金及现金等价物余额(元) 409,648,993.13       
补充资料:       
 净利润(元) 16,902,436.90       
 资产减值准备(元) 11,029,746.68       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 188,257,274.04       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 188,257,274.04       
 无形资产摊销(元) 4,006,104.87       
 长期待摊费用摊销(元) 27,251,115.34       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 223,099.12       
 财务费用(元) 55,551,479.65       
 投资损失(元) -13,742,295.43       
 递延所得税(元) -1,566,024.67       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,107,790.88       
 递延所得税负债增加(元) -458,233.79       
 存货的减少(元) -95,866,973.23       
 经营性应收项目的减少(元) -33,509,258.70       
 经营性应付项目的增加(元) -172,921,907.09       
 现金的期末余额(元) 409,648,993.13       
 减:现金的期初余额(元) 273,244,487.90       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 136,404,505.23       
公告日期 2022-08-27       
审计意见(境内)       
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