通用股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,996,816,070.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 153,592,928.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,610,354.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,164,019,352.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,874,961,696.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,819,723.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,641,664.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,255,422.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,166,678,506.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,659,153.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,436,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,898,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,439,398.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,085,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,116,773,598.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 329,410,712.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,001,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,342,410,712.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,637,113.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,390,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,390,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,250,885,866.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,256,275,866.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 812,807,957.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,572,634.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,177,746.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 891,558,338.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 364,717,528.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,756.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 136,404,505.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,244,487.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 409,648,993.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,902,436.90 | |
| 资产减值准备(元) | 11,029,746.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 188,257,274.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 188,257,274.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,006,104.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,251,115.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 223,099.12 | |
| 财务费用(元) | 55,551,479.65 | |
| 投资损失(元) | -13,742,295.43 | |
| 递延所得税(元) | -1,566,024.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,107,790.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -458,233.79 | |
| 存货的减少(元) | -95,866,973.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,509,258.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -172,921,907.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 409,648,993.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 273,244,487.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 136,404,505.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通用股份_2022年中报资产负债表 | 通用股份_2022年中报利润表 |