国联证券_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,306,973,324.77 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 3,597,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 4,041,529,063.05 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 7,206,887,327.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,520,461,360.54 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,278,888,605.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,951,739,681.40 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 531,802,195.17 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,228,677,177.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,224,115.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,767,284,816.82 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,337,458,150.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,974,446,455.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,977,293,226.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 5,607,158,274.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 416,937,505.58 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 202,459.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,024,298,239.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,735,873,441.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,303,516.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,840,176,958.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,184,121,280.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 7,448,758,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,448,758,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,502,371,398.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,055,654,792.45 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 99,350,373.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,657,376,564.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,208,618,564.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,540,547.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,950,255,394.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,686,395,073.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,636,650,468.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国联证券_2024年三季报资产负债表 | 国联证券_2024年三季报利润表 |