国联证券_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,486,839,813.08 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,927,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 165,073,877.67 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,715,059,172.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,741,263,564.23 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,484,540,813.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,519,777,240.81 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 363,558,187.64 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 939,959,927.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,376,610.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 624,495,027.71 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 134,763,665.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,152,153,418.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,367,623,822.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 4,501,485,730.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,856,087.14 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,174.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,600,361,991.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,988,197,894.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,310,360.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,060,508,254.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,539,853,736.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 6,797,151,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,797,151,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,329,369,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 470,462,020.36 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 64,334,418.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,864,165,439.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 932,986,060.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 848,822.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,841,312,442.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,686,395,073.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,527,707,515.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,621,381.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,137,828.13 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,137,828.13 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 69,254,410.02 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 56,511,177.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,743,232.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,621,483.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -736,245,357.96 | |
| 投资损失(元) | -206,352,315.22 | |
| 汇兑损失(元) | 856,424.31 | |
| 递延所得税(元) | -59,865,568.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,315,764.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,549,803.98 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 978,288,934.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,875,491,916.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,927,815,506.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,778,836,923.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,715,093,688.46 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 7,748,870,592.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 3,971,301,385.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,841,312,442.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国联证券_2024年中报资产负债表 | 国联证券_2024年中报利润表 |